Bitcoin verzeichnete seinen besten Wochenschluss seit fast fünf Monaten und erreichte wieder die Marke von 69.000 US-Dollar, was bei einigen Analysten für Optimismus sorgte, während andere angesichts steigender Verschuldung im Derivatemarkt vorsichtig bleiben. Trotz der jüngsten Kursgewinne bleibt das Interesse der breiten Masse an Bitcoin verhalten, wie Daten von Google Trends zeigen.
Bitcoin (BTCUSD) läutet die Rückkehr des „Uptober“ mit seinem besten Wochenschluss seit fast fünf Monaten und einer Rückkehr auf 69.000 US-Dollar ein. Wie Cointelegraph berichtet, sorgt die dritte Oktoberwoche bei den Bullen für Aufregung über einen erneuten Test der Allzeithochs, aber es könnte durchaus auch zunächst eine ebenso gesunde Konsolidierung eintreten.
In der kommenden Woche stehen die Arbeitslosenanträge und das Beige Book der Fed im Mittelpunkt der makroökonomischen Datenveröffentlichungen, während die Risikoanlagen die Inflationssignale aus den Vereinigten Staaten ignorieren. Die Meinungen darüber, ob es BTCUSD gelungen ist, seinen siebenmonatigen Abwärtstrend endgültig zu überwinden, gehen auseinander. Die hohe Verschuldung bereitet einigen Analysten angesichts der zunehmenden Euphorie bei Bitcoin-Derivaten Kopfzerbrechen. Das Interesse der breiten Masse an Bitcoin ist nach wie vor nicht zu erkennen.
Ein Last-Minute-Schub besiegelte einen Wochenschluss, auf den BTCUSD stolz sein kann, wie Daten von Cointelegraph Markets Pro und TradingView bestätigen. Mit etwas mehr als 69.000 US-Dollar war dies der höchste Stand von Bitcoin seit Anfang Juni. Die Händler reagierten darauf und zogen verschiedene kurzfristige Szenarien in Betracht, darunter einen anfänglichen Rücksetzer und eine Konsolidierung, bevor die Aufwärtsdynamik wieder einsetzt.
In einem eigenen Thread auf X beäugte der beliebte Händler CrypNuevo die nahe gelegene Liquidität als die nächste zu überwindende BTC-Preisgrenze. „Es gibt ein großes Liquidationsniveau, und das liegt bei 69.300 Dollar“, bemerkte er. „Die Liquidationen auf diesem Niveau haben sich über das Wochenende erhöht, da einige Händler in dieser Spanne Short-Positionen eröffnet haben. Es wäre sinnvoll, zunächst bis in den Bereich von 69.300 Dollar zu steigen.“
Was als Nächstes passiert, könnte den Bullen vorübergehend Schmerzen bereiten. Für CrypNuevo könnte der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) der letzten 50 Perioden auf dem 4-Stunden-Chart, der derzeit bei 66.888 Dollar liegt, erneut getestet werden. „Im Idealfall können wir ihn halten, ebenso wie den oberen Teil des Kanals, um einen Ausbruch und eine potenzielle Aufwärtsbewegung zu bestätigen“, fasste er zusammen.
Der Händler und Analyst Daan Crypto Trades analysierte die Niveaus des Relative Strength Index (RSI) und argumentierte, dass Bitcoin die Kryptomärkte in einen nachhaltigen Ausbruch „führen“ müsse. „Der Schlüssel für die Bullen ist es, die Dynamik von hier aus aufrechtzuerhalten“, bekräftigte er in einem weiteren seiner jüngsten X-Posts. „70.000 Dollar sind ein wichtiges Niveau.“
In einer weiteren ruhigen Woche, was die makroökonomischen Daten aus den USA betrifft, sind die Arbeitslosenzahlen das wichtigste Ereignis für Krypto- und Risikoanlagenhändler. Die ersten Daten zu den Arbeitslosenanträgen, die am 24. Oktober erwartet werden, werden einen Tag nach der jüngsten Aktualisierung der Konjunkturlage durch die Federal Reserve, dem so genannten „Beige Book“, veröffentlicht.
Die Inflation ist nach wie vor ein wichtiges Gesprächsthema, doch in den letzten Wochen haben die Aktien eine Rallye bei den Risikoanlagen angeführt, die die wieder aufflammenden Inflationssignale ignoriert hat. „Die Kerninflation erholt sich nun wieder, nachdem sie in der ersten Jahreshälfte 2023 deutlich zurückgegangen war. Gleichzeitig stieg die Kerninflation auf 3,3 %, was den ersten Anstieg seit März 2023 darstellt“, bemerkte die Handelsressource The Kobeissi Letter in ihrer jüngsten X-Analyse. „Und das, obwohl die Fed die Zinssätze im September um 50 Basispunkte gesenkt hat. Haben wir eine Zinssenkung um 50 Basispunkte wirklich gebraucht?“
Kobeissi verwies sowohl auf die Berichtssaison als auch auf die US-Präsidentschaftswahlen in zwei Wochen, die die Marktstimmung kurzfristig beeinflussen dürften. Den jüngsten Daten des FedWatch Tools der CME Group zufolge liegen die Chancen für eine Zinssenkung um 0,25 % auf der nächsten Sitzung der Fed am 7. November - nur zwei Tage nach der Wahl - zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei über 90 %.
„Der Dollar steigt in Erwartung dessen stark an“, sagte Matthew Dixon, CEO der Krypto-Ratingplattform Evai, gegenüber X-Followern in einem Teil eines kürzlich veröffentlichten Beitrags zu diesem Thema. „Krypto-Assets ignorieren die Risiken jedoch und legen im Vorfeld der Wahlen am 5. November eine starke Rallye hin. Denken Sie daran: Der Trend ist Ihr Freund!“
Die jüngsten Bewegungen von Bitcoin haben die gesamte Preisentwicklung von BTC in den letzten sieben Monaten in den Fokus gerückt. Seit Erreichen des Allzeithochs im März bewegte sich BTCUSD in einem abwärts gerichteten Kanal und markierte eine Reihe niedrigerer Hochs und niedrigerer Tiefs - bis jetzt.
Wie Cointelegraph weiter berichtet, schloss eine Tageskerze am Wochenende endlich über dem Widerstand des Kanals, und der Wochenschluss verstärkte das Ausbruchssignal. Was als Nächstes kommen sollte, so der beliebte Händler und Analyst Rekt Capital, sind „mindestens“ 70.000 Dollar.
Doch nicht alle sind sich einig, dass Bitcoin den Kanal ein für alle Mal hinter sich gelassen hat. „Das inverse, sich ausdehnende Dreieck über 7 Monate bildet sich weiter“, kommentierte der erfahrene Händler Peter Brandt zu einem Chart, der Teil eines X-Threads über Bitcoin war, der am 21. Oktober nach dem Wochenschluss veröffentlicht wurde. „Die Abfolge niedrigerer Hochs und niedrigerer Tiefs seit März 2024 wurde noch NICHT durchbrochen.“
Daten der Überwachungsressource CoinGlass, die die Liquiditätsniveaus der letzten sechs Monate zeigen, bestätigen, dass sich der Großteil der Ask-Orders derzeit knapp über 70.000 Dollar befindet. Weiterer Widerstand ist in der Nähe von 72.000 Dollar sichtbar.
Da Bitcoin mit seinem Anstieg auf 69.000 Dollar ein Rekordniveau an offenen Positionen verzeichnet, sind einige Marktbeobachter bereits vorsichtig. In einem ihrer letzten Quicktake-Blogbeiträge vom 19. Oktober warnte die On-Chain-Analyseplattform CryptoQuant davor, dass die Verschuldung in einem besorgniserregenden Tempo zunehme.
„Die Verschuldung im Derivatemarkt wurde schon immer als ein Schlüsselfaktor erkannt, der zwar Händlern zu einer idealen Rentabilität verhilft, aber auch erhebliche potenzielle Risiken mit sich bringt. Viele Händler nehmen dieses Risiko angesichts der Marktvolatilität nicht ernst“, warnte der Autor CrazzyBlockk.
Der Beitrag bezog sich auf eine abgewandelte Version der Kennzahl Estimated Leverage Ratio (ELR), die sowohl Bitcoin- als auch Stablecoin-Reserven berücksichtigt. „Dies basiert auf der Annahme, dass Stablecoins in den letzten Jahren zunehmend als Sicherheiten für den Derivatehandel verwendet wurden“, erklärte CrazzyBlockk. „Infolgedessen wird beim Blick auf diese Kennzahl, die einen starken Anstieg verzeichnet hat, deutlich, dass sich der Bitcoin-Derivatemarkt nun in einer Risikozone befindet. Das bedeutet, dass der Markt anfällig für impulsive Bewegungen ist, sowohl nach oben als auch nach unten.“
Eine weitere Kennzahl, die Alarm schlägt, ist der Bitcoin Heater des quantitativen Bitcoin- und Digital-Asset-Fonds Capriole Investments. Das Tool, das die „relative Hitze in den Bitcoin Perpetuals, Futures und Optionen, gewichtet nach Open Interest“ misst, befindet sich nun auf dem höchsten Stand seit Mitte 2022.
„Der Heizer ist derzeit überhitzt, und auch wenn er noch eine Weile so bleiben mag, muss er irgendwann zurückgesetzt werden“, argumentierte der beliebte X-Analystenaccount AetherX Capital in einer Antwort. „Der Rücksetzer oder die Korrektur könnte auf dem derzeitigen Niveau oder höher beginnen. Daher ist Vorsicht geboten, insbesondere bei gehebelten Positionen.“
Bei all dem Rummel um die Rückkehr auf 69.000 Dollar fehlt es Bitcoin immer noch auffällig an Mainstream-Engagement. Die Daten von Google Trends unterstreichen die Tatsache, dass die BTC-Preisentwicklung trotz der Tatsache, dass sie sich in der Nähe neuer Allzeithochs befindet, außerhalb der Krypto-Kreise kaum jemanden begeistert.
Auf einer normalisierten Skala von 0-100 erreicht der Suchbegriff „Bitcoin“ derzeit einen Wert von 22, den niedrigsten Stand seit einem Jahr und einen der niedrigsten Werte der letzten vier Jahre. Letzte Woche präsentierte der beliebte X-Analystenaccount Bitcoindata2021 eine maßgeschneiderte Interpretation des Bitcoin-Einzelhandelsinteresses, die ebenfalls makroökonomische Tiefststände aufzeigte.
„Ich wäre nicht überrascht, wenn eine schnelle Bewegung auf 90.000 bis 100.000 Dollar ihre Aufmerksamkeit erregen würde“, hieß es in einer anschließenden Debatte.
Dieser Artikel enthält keine Investitionsberatung oder -empfehlungen. Jeder Investitions- und Handelsschritt ist mit Risiken verbunden, und die Leser sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen, bevor sie eine Entscheidung treffen.
Quellen: Cointelegraph, TradingView, Fastbull, FXStreet
