Cathie Woods Palantir-Verkäufe: Was sind die Gründe?

Cathie Wood, CEO von Ark Investment Management, hat in der ersten Januarwoche 2025 Palantir-Aktien im Wert von 17 Millionen US-Dollar veräußert. Finbold.com berichtet, dass Woods ARK Funds zwischen dem 3. und 7. Januar 221.950 Aktien abstießen. Dieser Schritt folgte auf einen starken Kursanstieg von Palantir im Jahr 2024 und zunehmende Bedenken hinsichtlich der hohen Unternehmensbewertung. Trotz des Verkaufs bleibt Palantir eine wichtige Position im ARK Innovation ETF und stellt laut StockCircle 5,7% des Portfolios dar. Anfang 2025 zeigte sich der Palantir-Aktienkurs jedoch schwach. Am 10. Januar schloss die Aktie bei 67,26 US-Dollar, was einem Fünf-Tage-Verlust von 10% entspricht. Im vorbörslichen Handel am 13. Januar setzte sich der Rückgang mit einem weiteren Minus von 4,16% fort. Wie finbold.com weiter ausführt, ist der jüngste Verkauf Teil einer Reihe von Transaktionen im Dezember 2024, bei denen ARK Funds erhebliche Mengen an Palantir-Aktien abgaben. Am 6. Dezember verkaufte Woods Fonds 95.570 Aktien im Wert von 7,3 Millionen US-Dollar. Am 19. Dezember wurden 33.402 Aktien für 2,5 Millionen US-Dollar verkauft, gefolgt von weiteren 168.510 Aktien zwischen dem 23. und 26. Dezember im Wert von 13,8 Millionen US-Dollar. Diese Verkäufe, kombiniert mit aggressiven Insiderverkäufen von Palantir-Führungskräften, darunter CEO Alex Karp, haben Bedenken hinsichtlich der hohen Aktienbewertung geweckt. Karp allein verkaufte Ende 2024 Aktien im Wert von über 1,2 Milliarden US-Dollar, während der Vorsitzende Peter Thiel im gleichen Zeitraum über 1 Milliarde US-Dollar abstoss. Ryan D. Taylor, ein weiterer Insider, verkaufte kürzlich 483.987 Aktien und erzielte damit laut Finbold einen Erlös von rund 36,05 Millionen US-Dollar. Trotz des jüngsten Rückgangs war Palantir im Jahr 2024 einer der Top-Performer an der Nasdaq. Die Aktie stieg im Laufe des Jahres um beeindruckende 365%. Dieser Anstieg wurde durch die starke Nachfrage nach den KI-gestützten Datenanalyselösungen des Unternehmens und die Aufnahme in den S&P 500 Index beflügelt, was die Anlegerstimmung verbesserte. Die KI-Plattform von Palantir (AIP) spielte eine entscheidende Rolle für das Wachstum. Der Umsatz im US-amerikanischen Handelssegment stieg im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 54%. Auch das Regierungssegment verzeichnete robuste Ergebnisse mit einem Umsatzplus von 40% im gleichen Zeitraum. Der Unternehmenserfolg basiert auf der Fähigkeit, bedeutende Verträge abzuschließen. Im dritten Quartal 2024 wurden 104 Verträge im Wert von jeweils über 1 Million US-Dollar abgeschlossen, wodurch sich der Gesamtwert der Verträge auf 1,1 Milliarden US-Dollar erhöhte. Die starke operative Marge von Palantir, die sich im dritten Quartal von 29% im Vorjahr auf 38% verbesserte, unterstreicht die solide finanzielle Lage. Mit 4,6 Milliarden US-Dollar in bar und keiner Verschuldung (Stand: drittes Quartal 2024) verfügt das Unternehmen über die Flexibilität, in Wachstumschancen zu investieren, Akquisitionen zu tätigen und weiter zu innovieren. Obwohl die Wachstumsaussichten von Palantir vielversprechend sind, gibt die Bewertung Anlass zur Sorge. Laut StockAnalysis wird die Aktie derzeit mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 56,44 und einem forward Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 146,15 gehandelt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Morgan Stanley stufte die Aktie kürzlich auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 US-Dollar herab. Analyst Sanjit Singh betonte, dass der aktuelle Marktpreis von Palantir bereits einen ambitionierten 10-Jahres-Wachstumspfad mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 30% und einer freien Cashflow-Marge (FCF) von 41% einpreist – Zahlen, die sich als schwierig zu erreichen erweisen könnten. Obwohl die langfristigen Wachstumsaussichten von Palantir vielversprechend bleiben, hat der starke Kursanstieg die Aktie anfällig für erhöhte Volatilität gemacht. Anleger müssen das Potenzial für weitere Kursgewinne sorgfältig gegen das Risiko eines erheblichen Rückgangs abwägen, insbesondere wenn die Unternehmensleistung die ehrgeizigen Wachstumserwartungen nicht erfüllt. Quellen: - https://cryptonews.net/news/finance/30359541/ - https://finbold.com/cathie-wood-sells-17-million-worth-of-this-tech-stock-in-just-one-week-whats-happening/ - https://www.thestreet.com/investing/cathie-wood-sells-17-million-of-tumbling-tech-stock - https://x.com/marketsday/status/1878084449243377774?mx=2 - https://www.aol.com/cathie-wood-goes-bargain-hunting-141700050.html - https://www.thestreet.com/investing/cathie-wood-sells-21-5-million-of-soaring-tech-stocks-as-stocks-whipsaw - https://www.barchart.com/story/news/30356397/cathie-wood-just-bought-10-million-of-this-underrated-ai-stock-should-you - https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-buys-25-9-223300965.html - https://www.barchart.com/story/news/30402682/cathie-wood-goes-bargain-hunting-1-artificial-intelligence-semiconductor-stock-she-just-bought-hint-its-not-nvidia